Finans
Faturalar ve fatura kesim emirleri, masraf fişleri ve talepleri, ödeme emirleri, tahsilat ve ödemeler, çek ve senet, krediler, bütçe, nakit akışı ve ekstreler.
Finans modülü işletmenin para hareketlerini belge zinciriyle tutar. Her belge bir sonrakini doğurur: onaylanan masraf talebi ödeme emrine, ödeme emri ödemeye, ödeme de kasa ya da banka hareketine ve cari harekete dönüşür. İptal edildiğinde bağlı bütün kayıtlar geri alınır. Muhasebe kaydı kullandığınız muhasebe programına aktarılır.
Faturalar
Dört fatura türü vardır: satış, alış, satış iade ve alış iade. Kalemde stok kartı ya da serbest kalem, iskonto, KDV, tevkifat ve ek masraf girilir; fatura siparişe ve irsaliyeye bağlanabilir. Cari hesabın e-Fatura mükellefiyeti vergi numarasıyla sorgulanır; mükellefse e-Fatura (ticari, temel ya da ihracat), değilse e-Arşiv kesilir. Ödeme durumu (ödenmemiş, kısmi, tamamen ödendi) ödemelerden otomatik hesaplanır.
Fatura Kesim Emirleri
Henüz faturası kesilmemiş irsaliye ve sipariş kalemlerini dört kaynaktan toplar: irsaliyeli siparişler, doğrudan satış siparişleri, doğrudan satınalma siparişleri ve siparişsiz irsaliyeler. Kalan miktar (teslim edilen eksi faturalanan) otomatik hesaplanır; listeden seçim yapılarak toplu fatura oluşturulur.
Masraf Fişleri ve Masraf Talepleri
Masraf fişi günlük gider ve gelirlerin kaydıdır; her kaleme masraf merkezi ve muhasebe hesabı atanır, bütçeyi aşan masrafta uyarı verilir. Masraf talebi çalışanın harcamasıdır (yol, konaklama, yemek): çalışan kalemleri ve fiş görselini ekleyip onaya gönderir, onaylanan talep için ödeme emri otomatik oluşur.
Ödeme Emirleri, Tahsilat ve Ödemeler
Ödeme emri faturadan, masraf fişinden, masraf talebinden, avanstan ya da siparişten doğar: Beklemede → Onaylı → Kısmi Ödendi → Tamamen Ödendi. Ödeme havale ve EFT, nakit, çek ya da kredi kartıyla yapılır; ödeme faturayla, masrafla, kredi taksitiyle ya da maaşla eşleştirilir.
Çek, Kredi, Bütçe ve Nakit Akışı
Alınan çek portföye girer; tahsilata verilir, ciro edilir ya da teminata verilir; karşılıksız işaretlenebilir. Kredilerde (banka kredisi, leasing, faktoring, akreditif) taksit planı eşit taksit ya da eşit anapara yöntemiyle hesaplanır. Bütçe kalemleri on iki aya planlanır, gerçekleşme fatura, masraf, ödeme ve maaştan otomatik toplanır. Nakit akışı tahsilat, ödeme, maaş, kredi taksiti ve çeklerden aylık olarak çıkar.
Akış
Faturadan Cari Bakiyeye
Satış tarafındaki finans zinciri. Alış tarafında aynı zincir ödeme yönünde işler.
- Depo İrsaliye Sevk edilen ama faturalanmamış kalem.
-
Finans Fatura Kesim Emri Faturalanacak kalemler toplanır.
-
Finans Fatura e-Fatura ya da e-Arşiv.
-
Finans Tahsilat Havale, nakit, çek ya da kart.
-
Finans Eşleştirme Tahsilat faturayla eşleşir.
-
Finans Cari Ekstre Bakiye ve vade yaşlandırması.
İkinci Akış
Masraf Talebinden Ödemeye
Çalışanın harcamasının zinciri.
-
Hesabım Masraf Talebi Çalışan kalemleri ve fişi ekler.
-
Finans Onay Yetkili onaylar ya da reddeder.
-
Finans Ödeme Emri Onayla otomatik açılır.
-
Finans Ödeme Kasa ve cari hareket otomatik.
Bağlantılar
Bağlantılı Modüller
Finans hangi modülden veri alır, hangisine veri verir. Kayıtlar aynı veritabanında olduğu için hiçbir veri ikinci kez girilmez.
Veri aldığı modüller
Depo ve Lojistik Faturalanmamış irsaliyeler Satış ve Satınalma Siparişler ve fiyatlar İnsan Kaynakları Maaş, avans ve masraf talebiVeri verdiği modüller
Stok Maliyeti Alış faturasından maliyet kaydıSorular
Sıkça Sorulan Sorular
Fatura kesim emri nedir?
Henüz faturası kesilmemiş irsaliye ve sipariş kalemlerinin listesidir. İrsaliyeli siparişlerden, doğrudan satış ve satınalma siparişlerinden ve siparişsiz irsaliyelerden beslenir; kalan miktar otomatik hesaplanır ve seçilen kalemlerden toplu fatura kesilir.
e-Fatura mı e-Arşiv mi kesileceği nasıl belirlenir?
Cari hesabın mükellefiyeti vergi numarasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden sorgulanır. Mükellefse e-Fatura (ticari, temel ya da ihracat profili), değilse e-Arşiv kesilir; posta kutusu bilgileri cari karta otomatik kaydedilir.
Ödeme emri nasıl oluşur?
Fatura ya da masraf fişi detayından Ödeme Emri Oluştur ile veya doğrudan ödeme emirleri ekranından. Onaylanan masraf talebi ve avans talebi için ödeme emri otomatik açılır.
Masraf talebi süreci nasıl işler?
Çalışan talebi oluşturur ve kalemleri ekler, onaya gönderir; yetkili onaylayınca ödeme emri otomatik açılır ve ödeme emri üzerinden çalışana ödeme yapılır. Talepler farklı para birimlerinde açılabilir.
Çek hangi durumlardan geçer?
Alınan çek portföyde bekler, tahsilata verilir ve tahsil edilir; portföyden ciro edilebilir ya da teminata verilebilir. Verilen çek vadesinde ödenir. Her aşamada karşılıksız işaretlenebilir ve neden kaydedilir.
Kredi taksit planı nasıl hesaplanır?
Eşit taksitte her ay aynı tutar ödenir; eşit anaparada her ay aynı anapara artı azalan faiz ödenir. Her taksitte anapara, faiz ve vergiler ayrı hesaplanır; taksit ödendikçe durum güncellenir.
Bütçe gerçekleşmesi nasıl hesaplanır?
Fatura, masraf fişi, ödeme ve maaş kayıtları bütçe kategorileriyle eşleştirilir; her ay için gerçekleşen tutar, sapma ve kullanım yüzdesi otomatik hesaplanır.
Döviz kurları nereden gelir?
Kurlar Merkez Bankasından otomatik çekilebilir ya da elle girilebilir. Belge oluşturulurken günün kuru uygulanır; geçmiş tarihli belgede o tarihin kuru kullanılır.